Fluxo de caixa: como acompanhar entradas e saídas?

Fluxo de caixa é o acompanhamento do dinheiro que entra e sai da empresa num determinado período. Ajuda a perceber se haverá fundos disponíveis para pagar salários, fornecedores, impostos e outras despesas nas datas previstas.

Registe movimentos com regularidade

Organize os recebimentos esperados, as faturas por cobrar e os pagamentos previstos. Atualize o registo quando um movimento ocorrer, em vez de depender apenas de previsões antigas.

Distinga lucro de disponibilidade

Uma venda pode estar registada como receita sem que o cliente já tenha pago. Por isso, resultados positivos não significam sempre que existe dinheiro disponível para todas as obrigações imediatas.

Planeie cenários

Compare previsões com os movimentos reais e identifique atrasos ou despesas extraordinárias cedo. Um sistema de faturação ligado a relatórios de cobranças pode ajudar a equipa a acompanhar valores pendentes.